Activity for mikel
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mikel committed [32cbd7]
Fix TechDraw View Spreadsheet with merged cells.
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Fix TechDraw View Spreadsheet with merged cells, 2
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Nosotros tenemos cuentas en varias divisas y es habitual que operemos en divisa extranjera. Keme no nos dice si tenemos 500 dólares. Nos dice el equivalente en euros (a fecha de la última regularización del tipo de cambio). Con las subcuentas contables de clientes/proveedores y bancos en moneda extranjera, es importante ser escrupuloso para llevar un buen control. También he de decir que me he solido apoyar en una hoja de cálculo para llevar un correcto conrtrol de según qué cuenta. Interesado en...
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Hola buenas, No entiendo la necesidad de que el prorama de contabilidad sea multidivisa. En las hacienda Vascas, también en la Española e imagino que en el resto, la contabilidad se debe llevar en la moneda oficial. Cuando se hace un asiento que se refiera a un documento en moneda extranjera, basta con aplicar el tipo de cambio del momento para calcular el valor de los pases en la moneda local. La única utilidad que le veo a poder registrar el valor de cambio, sería la de poder hacer consultas en...
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Hola buenas, No entiendo la necesidad de que el prorama de contabilidad sea multidivisa. En las hacienda Vascas, también en la Española e imagino que en el resto, la contabilidad se debe llevar en la moneda oficial. Cuando se hace un asiento que se refiera a un documento en moneda extranjera, basta con aplicar el tipo de cambio del momento para calcular el valor de los pases en la moneda local. La única utilidad que le veo a poder registrar el valor de cambio, sería la de poder hacer consultas en...
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Había modificado el csv para adaptarlo a mi plan contable. Efectivamente, no deja importar si hay algún apunte de subcuenta de IVA. La verdad no lo veo muy lógico pero... la trampa es fácil: En Empresa / Configuración de Empresa / Parámetros / Cuenta IVA soportado y Cuenta IVA repercutido pon algo como 998 y 999. Después de importar, cambias al valor que quieras otra vez.
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Hola Miguel, He probado a importarlo y me ha dado el mismo error. He quitado el punto separador del millar y esta vez sí. Saludos,
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Mi iva soportado varía del 4, 10 y 21 y el repercutido es al 10, me imagino que solo debo poner la cuenta principal, no?> Correcto. A la hora de hacer el asiento, no tengo asientos predefinidos, sino que voy contabilizando cada asiento de forma manual, hay que poner alguna marca en regularización de iva para que lo tenga en cuenta? Al haber configurado ya 472 y 477 como cuentas IVA, al hacer un asiento de manera manual, al meter el pase del IVA, cuando asignas un valor al debe o haber, te debe saltar...
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Hola Jose, Con el modelo 303 no sé si te refieres a IVA / Liquidación de IVA. Si es así, esa función lee los datos de la tabla libroIVA, dicho de otra manera, lee los datos del libro de facturas. Y para hacer una escritura en el libro de facturas: * En Empresa / Configuración / Parámetros, configurar cuentas de IVA soportado y repercutido. Y ahora dos opciones: 1 Hacer asiento que contenga pase de una subcuenta de IVA. Se abrirá cuadro de diálogo del IVA. 2 Usar IVA / Facturas recibidas o Facturas...
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Hola Jose, Con el modelo 303 no sé si te refieres a IVA / Liquidación de IVA. Si es así, esa función lee los datos de la tabla libroIVA, dicho de otra manera, lee los datos del libro de facturas. Y para hacer una escritura en el libro de facturas: * En Empresa / Configuración / Parámetros, configurar cuentas de IVA soportado y repercutido. Y ahora dos opciones: 1 Hacer asiento que contenga pase de una subcuenta de IVA. Se abrirá cuadro de diálogo del IVA. 2 Usar IVA / Facturas recibidas o Facturas...
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Hola Jose, Con el modelo 303 no sé si te refieres a IVA / Liquidación de IVA. Si es así, esa función lee los datos de la tabla libroIVA, dicho de otra manera, lee los datos del libro de facturas. Y para hacer una escritura en el libro de facturas: En Empresa / Configuración / Parámetros, configurar cuentas de IVA soportado y repercutido. Y ahora dos opciones: Hacer asiento que contenga pase de una subcuenta de IVA. Se abrirá cuadro de diálogo del IVA. * Usar IVA / Facturas recibidas o Facturas emitidas,...
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Hola Jose, Con el modelo 303 no sé si te refieres a IVA / Liquidación de IVA. Si es así, esa función lee los datos de la tabla libroIVA, dicho de otra manera, lee los datos del libro de facturas. Y para hacer una escritura en el libro de facturas: En Empresa / Configuración / Parámetros, configurar cuentas de IVA soportado y repercutido. Y ahora dos opciones: Hacer asiento que contenga pase de una subcuenta de IVA. Se abrirá cuadro de diálogo del IVA. * Usar IVA / Facturas recibidas o Facturas emitidas,...
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Hola Carlos, Diría que sí. Así lo hacemos nosotros. Saludos,
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Para que nos entendamos deberíamos ser escrupulosos en los términos que usamos. En el cuadro de diálogo del IVA tienes campos que se llaman "cuenta base" y "cuenta factura". Según comentario de arriba yo también veo que "cuenta factura" es la del proveedor (no el de la agencia de transporte). Si consultas libro de facturas, importaciones, así tendrás todo bien (ahora no me acuerdo si ese listado hay que incluirlo en alguna declaración). Keme avisa de que no existe esa cuenta en el asiento, pero no...
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Si como conclusión sacas que el software no es valido... mal vas. Si la 5525 no te parece apropiada, pues elige otra. Para el resto, los comentarios de arriba son válidos. Son de una empresa que lleva 10 años en comercio internacional con la máxima escrupulosidad legal posible.
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Hola Eduardo, Puedo estar confundido pero te cuento como veo que lo estamos haciendo nosotros (ahora no llevo yo la contabilidad). El asiento del DUA son dos pases, debe a la 472 y haber a una 5525. En el libro IVA, cuenta base la 5525, base imponible la que figure en el DUA y cuenta factura la subcuenta del proveedor del producto/servicio. Marcar casilla Importación bienes. En el asiento de la factura de la agencia de transporte, metes un pase con debe a la 5525. Cuando preguntas como hacerlo para...
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Al crear un asiento, si un pase va contra subcuenta de IVA (según especificado en Empresa/Configuración/Parámetros) y no queremos que se abra cuadro de diálogo del IVA, en el asiento se debe marcar la casilla "Regularización IVA". Para crear el asiento de liquidación de IVA te recomiendo que uses la funcionalidad IVA / Liquidacción IVA.
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Quizás te podría ayudar, pero no sé si entiendo bien el problema. Entiendo que estás intentando hacer el asiento de liquidación del IVA . Lo que no tengo claro es cuando te sale la ventana emergente (lo llamaré cuadro de diálogo del IVA). En nuestra empresa, según si el IVA sale a Compensar o Devolver, al asiento de liquidación del IVA (mediante IVA / Liquidacción IVA) se le añade pase contra la 475 ó 470 según corresponda. A su vez, en Empresa/Configuración/Parámetros, en Cuenta IVA soportado tenemos...
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Y se me ocurre: Al rellenar los campos Cuenta Base Cuenta IVA y Cuenta Fra. usa la funcionalidad "Búsqueda cuenta auxiliar" (icono con forma de lupa a la derecha de los citados campos). De esta manera nos aseguramos de que las cuentas auxiliares que introduces en los campos realmente existen.
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Con el programa de crear las facturas no te puedo ayudar. Actualmente uso otro programa (Dolibarr) para toda la gestión de clientes/proveedores y después exportamos la info a Keme mediante un script.
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¿Podrías poner un pantallazo del cuadro de diálogo IVA soportado? En cuenta base debes poner la cuenta auxiliar de gasto contra la que contabilizas la factura. En cuenta factura debes poner la cuanta auxiliar del proveedor. De todos modos esto no es lo que impide que se active el botón Aceptar. Para que se active Aceptar, no hace falta adjuntar ningun archivo. Es totalmente opcional. En Documento pones el número de factura que asigna el proveedor. Lo de inicio y final de numeración solo se usa para...
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Hola Arturo, Las cuentas auxiliares que especifiques en Cuenta Base:, Cuenta IVA y Cuenta FRA. deben existir. Veo que en Cuenta IVA y Cuenta FRA especificas una cuenta con tres dígitos y en Cuenta Base una con muchos dígitos más. O una u otras están mal. Además (espero no estar equivocado), en Cuenta Base deberías especificar la cuenta auxiliar de gasto contra la que va la factura y en Cuenta FRA, la cuenta auxiliar del proveedoor. Veo que lo tienes al revés. Saludos,
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No lo sé. Uso la versión 3.1.1.0 y quizás no sea igual. Miraría en el Plan/Cuentas Auxiliares/Aspectos Contables para jugar con la configuración. En mi versión hay una opción "procesar vencimiento seguido" que no uso. Entiendo que lo que hace es procesar el vencimiento automáticamente, es decir, crear el asiento de cobro/pago. Mira de no tenerlo activado.
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Hola Nadia, La manera de proceder correcta para hacer el asiento del cobro es mediante Vencimientos/Procesar vencimientos/Procesar. Al procesarlo, se creará un asiento de cobro y se marcará el vencimiento como procesado. Cuando asocias un tipo de vencimiento a una subcuenta, cada vez que metas a mano un asiento que contenga un pase de la citada subcuenta, Keme propone crear el vencimiento (pregunta por confirmación antes de crearlo). Es por eso que cuando te propones crear el asiento de cobro a mano,...
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Hola, Hace bastante que no tengo experiencia con QSQLITE pero veamos si puedo arrojar un poco de luz: Si trabajas sobre una base de datos QSQLITE, la copia de seguridad que genere desde Utilidades/Copia de Seguridad, que yo sepa, la hará en QSQLITE. No me parece que tenga mucho sentido correr Keme sobre QSQLITE y pretender hacer las copias en mysql. Quizás esté equivocado... Creo que deberías decidir sobre qué tipo de base de datos hacer correr Keme (QSQLITE, mysql o postgres) y luego implantar el...
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Hola, Hasta lo que yo sé, se debe de abrir el cuadro de diálogo si el pase corresponde a una subcuenta del grupo "Cuenta IVA soportado" y "Cuenta IVA repercutido" definidos en Empresa/Configuración/Parámetros. Adjunta una imagen de mi configuración. Con esta configuración, al crear un pase de la subcuenta, por jemplo, 47200000, se abre cuadro de diálogo. Saludos,
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Hola, No sé si alcanzo a entender bien el problema. Lo que sí puedo asegurar desde mi experiencia es que con una versión X de Keme (da igual el sistema operativo en el que esté instalado) no podrás abrir una base de datos creada o actualizada por una versión de Keme más reciente que X. Saludos,
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Hola Carlos, Haber si puedo ayudarte y no me equivoco. Para que la utilidad Amortizaciones/Asiento de Amortizaciones escriba algún asiento, debes tener: 1. definido un plan de amortizaciones para una cuenta X 2. saldo que amortizar en esa cuenta X. Para que se cumpla 2, en algún momento debes hacer un asiento contra esa cuenta X (el asiento de la factura de inversión). Mira además de tener creadas y bien definidas en el plan de amortizaciones, las cuentas del activo y cuenta de amortización. Vigila...
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Corregido en la versión 3.1.1.0 Como posible mejora: me estaba mosqueando que "Exportación Bienes" en liquidación IVA, me daba diferente a la suma del libro de facturas emitidas exportaciones. El 340 tampoco me cuadraba con el 303. Indagando en la base de datos, he visto que la diferencia era debido a que una factura recibida exenta, tenía un 1 en la columna libroiva.exportacion (no sé por qué). Quizás se pueda mejorar la consulta a la base de datos para la casilla "Exportación Bienes". Podría ser...
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En la vesión 3.1.1.0 ya está solucionado. Si los campos nombre y CIF del cuadro de diálogo del IVA tienen algún valor, entonces se cogen estos valores Si los campos se dejan vacíos, entonces se coge el valor nombre y CIF de la cuenta de factura.
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Al volver a introducir los asientos con IVA reducido, ¿se te abre el cuadro de diálogo del IVA? De tu primer post entiendo que no. Si no se abre, el problema es que no estás escribiendo en el libro de facturas (el problema es más genérico que el de no poder sacar el 303 correctamente). Hecharía un vistazo al plan de cuentas. En el árbol, de la 472 debe colgar la subcuenta del IVA reducido (entre otras). Compara en este aspecto el Keme que te va bien con el que no. Si el árbol del plan de cuentas...
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Hola Ramón, En Empresa/Configuración/Parámetros, en Cuenta IVA soportado y Cuenta IVA repercutido, debes tener el valor de la cuenta genérica. Por ejemplo yo tengo 472 y 477 respectivamente. Así, en los casos en los que en un pase la subcuenta sea por ejemplo 47200000 ó 47290999, en ambos casos se abrirá el cuador de diálogo del IVA (por lo que escribirás en el libro de facturas y apareceŕa en el 303).
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Tengo el mismo problema con Keme 3.0.3.4 en Linux.
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Me temo entonces que no te puedo ayudar. Probaría a instalar 3.0.3.4 y a ver.
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... y si seleccionas el período de 2015 o anteriores, ¿es entonces el resultado correcto? Yo hago correr Keme sobre mysql. Si tú también, con una copia de tu base de datos estaría dispuesto a hecharle un vistazo para ver si doy con el problema.
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Ummm... Chequea doblemente que tengas asiento de apertura de 2016. Por otra parte, juega un poco con Columna de Saldos iniciales. Si muestro esta columna, entonces: 1) si selecciono el asiento apertura, la columna saldo inicial se pone a cero 2) si no selecciono asiento de apertura, entonces la columna me muestra el saldo inicial.
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Hola Paco, Mi versión es la 3.0.3.4 para Linux. Lo instalé desde un .deb que me mandó directamente Dibosa con un asunto para el 340 personalizado/mejorado. He revisado el funcionamiento de Balance de sumas y saldos y su funcionamiento me parece totalmente correcto.
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Hola Paco, Desde mi punto de vista novato... a ver si te puedo ayudar. No entiendo lo de "Balance de 12 meses con regularización". El balance es siempre "a fecha de", nunca comprende un intervalo temporal (de 12 meses por ejemplo). Para que la consulta del balance de un resultado correcto, es imprescindible que con fecha de consulta del balance, se tenga el asiento de regularización (y que después del asiento de regularización, no se tenga con misma fecha más asientos que el el de cierre). Si estas...
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No puedo reproducir el error con Keme 3.0.3 instalado en Debian.
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¿Consigue alguien insertar las retenciones de IRPF mediante asientos automáticos...
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Hola Antonio, Miraría haber qué tienes en Plan/Cuentas. Entiendo que deberías tener...
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Hola Paco, El título del hilo diría que no es correcto. Lo que importas son diarios...
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Hola Paco, El título del hilo diría que no es correcto. Lo que importas son diarios...
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Hola a tod@s, Una vez más vuelvo a solicitar el comodín del público. 1- En un pase...
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Así es Jonay. Muchas gracias.
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Hola, Yo tampoco consigo que mediante asiento automático se escriba automáticamente...
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Hola, Yo tampoco consigo que mediante asiento automático se escriba automáticamente...
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Hola, Yo tampoco consigo que mediante asiento automático se escriba automáticamente...
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También podrías hacer que Keme corra sobre mysql (o postgresql). Si ahora lo tienes...
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Hola a tod@s, Hago lo siguiente: - En Datos Accesorios de una subcuenta, en aspectos...
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Hola a tod@s, Hago lo siguiente: - En Datos Accesorios de una subcuenta, en aspectos...
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Hola Vicente, En el link http://heanet.dl.sourceforge.net/project/keme/KEME-Contabilidad/2.9/manual-keme-2.9.pdf...
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Hola, Tenemos el servidor Mysql en una máquina Debian 7 con 8Gb de Ram y con una...
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