Facturas nulas

2006-03-14
2013-05-02
  • Hola!!
    Estoy tratando de anular facturas de modo que las entradas contables que se hicieron en un momento (que deberían caer en cuentas como Cuentas por Cobrar o algo parecido) se desagan, como si no hubieran existido y la factura quede como en estado nula, ya sea automáticamente (lo que creo supone algo de programación) o se escriba a mano en el campo Description de la factura correspondiente.
    Se que las entradas contables se pueder revertir, pero lo que hace Compiere en ese caso es contabilizar en la respectiva cuenta el mismo valor que se quiere corregir, pero en negativo (en credit o debit, segun corresponda) y luego se puede hacer otra entrada contable que sea la que debía haber estado en un principio. Eso no es lo que necesito, ya que la legis}lación de mi pais no permite tales arreglos.
    Alguien sabe como implementar esto en Compiere, (de modo que no me lleve la brigada de delitos economicos de mi pais...jeje) o haya hecho algo parecido y tenga algunas ideas para compartir?

     
    • Jorge
      Jorge
      2006-03-15

      Buenos días.

      Desconozco cómo se pronuncia al respecto la legislación en tu pais, así que me suena muy raro lo que planteas.

      En España, lo correcto es realizar la contabilización contraria a la erronea para "anular" dicho error; es decir actuar como se comporta Compiere. Lo que no se puede hacer es "borrar" unos apuntes que ya se han contabilizado.

      Soy nuevo en Compiere, pero supongo que si lo que quieres es borrar una contabilización, se podrá desarrollar un programa que proporcionándole el número de documento contable elimine todos los apuntes que se han contabilizado. Es cuestión de conocer qué tablas hay que modificar, de lo cual no tengo ni idea.

      Borrar estos apuntes implica que ese documento contable "deje de existir" lo que te puede llevar a tener "saltos" en la contabilidad.
      Me explico, en el libro de mayor existirá el documento xxx10 pero no el xxx11 y sí el xxx12...
      Yo si fuese un inspector fiscal, sospecharía de la contabilidad al detectar estos "saltos".

      Saludos.

       
    • Estuve revisando la legislacion de mi pais en forma mas acabada y se pueden hacer contabilizaciones negativas para corregir alguna contabilizacion erronea. Pero aun sigo con problemas, pues cuando hago esa correccion se genera otra factura con el correspondiente numero de documento. Lo que en realidad necesito es que sea la misma factura la que genere esas entradas contables y no otra, pues el problema que tengo es que, en mi pais, cuando se anula una factura se debe anular solo esta y la siguiente factura que se genere lleve la numeracion que siga a la numeracion del documento (factura) anulada.
      Saludos.