Opération achat

sami23
2007-08-01
2013-05-02
  • sami23
    sami23
    2007-08-01

    Bonjour,
    J'ai un souci au niveau de la comptabilité.

    Données :
    Fenêtre : article
    Onglet : paramètrage comptable
    Comptes par défaut
    Product Expense = 61211(achat)
    Inventory clearing = 61241(variation du stock)
    Product asset = 31211(stock)

    Lors de la comptabilisation d'une opération achat c'est à dire aprés avoir posté une livraison fournisseur et une facture fournisseur corespondante voilà les entrées que compiere fait :

    Livraison fournisseur :

    DR = 31211
    cr = 4417 (Fournisseurs facture non parvenu paramétré dans la fenêtre des comptes par défauts)

    Facture d'achat :
    DR = 3455 (TVA)
    DR = 61241
    cr = 44141 Fournisseurs

    Lettrage facture achat:(matchInv)

    DR = 4417
    cr = 61241

    Je pense que c'est pas tout à fait logique car à mon avis, il manque une ecriture dans le compte de charge 61211 définit aussi dans la fenetre article comme indiqué ci-dessous.
    Y a-il quelqu'un qui a déja pensé à cela ? y a t il une solution ?
    Merci à l'avance

     
    • MFOUKA
      MFOUKA
      2007-08-02

      Bonjour,
      J'ai bien ton message mais moi je suis encore à l'étape de l'installation
      du serveur compiere et la base de données (oracle 10g EM R2) sur la plateforme
      Windows xp et redhat entreprise linux 2.6.
      Je pense que tu essaies de voir avec les autres s'ils peuvent t'aider.
      Et si tu pouvais m'aider à le faire marcher aussi je serai très content
      car chaque fois la base de données se vérouille puis ensuite j'ai des Pb de connexion sqlplus.
      Bon courage!

       
    • Je pense qu'il y a un soucis dans ton paramètrage, le CR du matchinv doit te donner la contrepartie correspondant au compte d'écart achat (et non le compte charge de ta facture)
      théo

       
    • sami23
      sami23
      2007-08-04

      Bonjour Theo,
      Voilà ce que je pense doit être les écritures pour un aticle stocké:
      livraison fournisseur :
      DR = 31211
      cr = 4417 (Fournisseurs facture non parvenu paramétré dans la fenêtre des comptes par défauts)

      Facture d'achat : 
      DR = 3455 (TVA)
      DR = 61211  au lieu de 61241
      cr = 44141 Fournisseurs

      Lettrage facture achat:(matchInv)

      DR = 4417
      cr = 61241

      D'autre part on peut pas agir sur le matchinv directement sans affecter la livraison fournisseur