Cheques

Carlos A
2006-03-16
2013-05-02
  • Carlos A
    Carlos A
    2006-03-16

    Hola a todos

    una pregunta ¿como maneja los cheques compiere? no encuentro control sobre los cheques

     
    • MGarcia
      MGarcia
      2006-03-20

      Saludo,
      los cheques son un "payment type", se elije en los Sales Order or Invoice y BP.
      le default es cash.

      adeu

       
      • aldofs
        aldofs
        2006-04-27

        Tengo un problema a la hora de hacer reportes, hago pagos/cobros en efectivo y en cheques, hasta ahi todo bien, obtengo los resultados, respectivamente, en diario de caja y en estado de cuenta bancaria. Pero a la hora de hacer un balance total en el dia o en un tiempo determinado, no encuentro la manera de consiliar estos datos, me refiero a sacar un total global entre lo obtenido en el total acumulado de diario de caja hasta la fecha deseada y lo obtenido en el total de estado de cuenta bancaria hasta la misma fecha, se que hay un modulo de reportes financieros en analisis de desempeño que estuve tratando de configurar pero este me tira un error, no se si esto sucede por que estoy trabajando con compiere 2.5.2 d sobre un servidor windows XP y DB postgreSQL 8.0 (que tengo entendido tiene algunos bugs) o por una mala configuracion mia, este error lo que hace es no mostrar el resultado de las columnas que pongo para imprimir, mas especificamente son dos errores: "DB.saveError: DBExecuteError - ERROR: syntax error at or near '(' [655] TableAD_PrintFormatItem" y "DB.saveError: DBExecuteError - ERROR: syntax error at or near '(' [655] TableAD_PInstance". En resumen, como puede hacer este reporte financiero??.....estara mal mi configuracion o sera un error del sistema??....que otra variante para hacer este reporte tengo??....Por favor!!, me pueden ayudar con estas dudas :-)!!??....Gracias y saludos

         
    • Hola Carlos,

      Podrías aclarar un poco tu duda? A que te refieres cuando dices "no encuentro control sobre los cheques"?

      Saludos

       
    • Carlos A
      Carlos A
      2006-03-20

      Saludos

      Gracias por ayudarme, me refiero si existe un lugar donde puedas dar de alta una chequera de una cuenta bancaria y crear una catalogo de cheques y de esa forma poder tener los cheques disponibles de esa cuenta, en la ventana donde haces un pago veo que existe una forma de pago donde introduces el numero de cheque pero puedes utilizar el mismo cheque en otro pago.

       
    • Hola Carlos

      la chequera la das de alta en Reglas Generales -> Reglas de la Org. -> Banco , en el tab Documento de Cuenta Bancaria. Allí defines la Regla de Pago (Cheque) y el próximo número de cheque a utilizar. Luego el sistema va incrementando automáticamente la numeración.

       
    • Carlos A
      Carlos A
      2006-03-22

      saludos

      Gracias por la ayuda, sin embargo los numeros de cheques no se generan en el pago, se supone que pago con cheques ya di de alta una chequera de una cuenta bancaria y a la hora de realizar el pago con cheque no se genera ningun numero de cheque, tal ves me falta algun paso que me he saltado, me prodrian explicar por favor

       
    • Una vez generado el pago, tienes que ir a la opción Payment Print/Export (en Open Items). Allí verás todos los pagos generados que aún no han sido impresos. Selecciona el que desees y verás el Nro. de cheque. Luego puedes imprimir el cheque.

       
    • Carlos A
      Carlos A
      2006-03-23

      Gracias Alejandro por tu ayuda, ya realice una prueba y aclaro mis dudas, pero tengo una curiosidad, ¿que cheque se imprime?
      ¿el que se cobra en el banco? o es solo como un comprobante o reporte

       
    • Puedes imprimir el cheque que se cobra en el banco, en caso que el banco te provea de la chequera correspondiente. Para ello, seguramente tendrás que configurar el formato de impresión y los datos que deseas imprimir en el mismo.

       
    • Muy interesante el trabajo con los cheques...pero tengo una duda: ¿Como se reconcilian los cheques en Compiere, si es que tiene alguna herramienta para hacerlo o se da la posibilidad de implementarlo sin modificar el código?.
      Saludos.

       
    • La reconciliación de todos los movimientos bancarios, cheques incluídos, se realizan mediante la opción Estado de Cuenta Bancario (Bank Statement). Puedes utilizar el botón "Crear Desde", para generar automáticamente el estado de cuenta desde los movimientos sin reconciliar o puedes introducir los valores de forma manual.
      Saludos