Informes en moneda contable

2006-07-12
2013-05-02
  • Hola, tengo un serio problema al revisar las transacciones que realiza compiere, sucede que estoy registrando facturas en Dolares y Nuevos soles pero contablemente manejo la moneda Nuevos Soles=PEN y los saldos que tengo por ejemplo en mi cuenta "por cobrar" "12101" esta en Nuevos soles, luego cuando quiero verificar de que facturas esta conformado este saldo, no encuentro algun reporte que me ayude ya que TODOS LOS INFORMES muestran los datos en la moneda original del dcumento y asi no podria hacer una suma con facturas de monedas diferentes
    Ademas no he hallado un reporte en que muestre los documentos (facturas de compras y ventas) con sus pagos parciales, de tal manera que tenga claramente cuanto queda pendiente por cobrar o pagar de las facturas.

    Por favor si alguien me puede ayudar para hacer que todos los informes muestren cantidades en la moneda contable que es Nuevo Sol=PEN y que ya lo tengo definido en el esquema contable

    Gracias

     
    • Hola Gabriela,

      No estoy muy seguro, pero creo que no es posible ,tal cual esta Compiere, mostrar todos los documentos en una misma moneda (por ej. PEN).

      Lo unico que se me ocurre es que podrias crear un nuevo reporte a partir de una vista propia, en la cual agregues el tipo de cambio al momento de la emision del comprobante y efectues la conversion a la moneda que necesites. De esa manera podes sumar los valores para obtener los totales que debes y que te deben.

      Saludos

      Alejandro

       
    • Gracias alejandro, voy a revisar la posibilidad de que los informes muestren una columna con datos de la moneda original.

      Dime sabes si puedo ver mis informes financieros en varias monedas, es decir en mi caso puedo ver un Balance en dolares, es decir que las transacciones que registré en PEN las convierta a dolares automaricamente.

      Gracias
      Gaby

       
    • Hola Gabriela,

      Tengo entendido que eso es posible, mediante la definición de otro esquema contable en el cual especificas la moneda que necesites (uno de las combinaciones que tiene el esquema contable es, justamente, la moneda). Fijate que los reportes financieros tienen como parametro el Esquema Contable, con lo cual podrias especificar cual deseas utilizar al momento de emitir el reporte.
      Esto es teorico, ya que yo personalmente no lo he probado.

      En tu caso, que ya tienes transacciones realizadas, seguramente deberias revertir todas los posts y volverlos a efectuar cuando ya tengas definido tu segundo esquema (si decides hacerlo no omitas hacer un backup previamente a la reversion, por las dudas!). Esto se debe a que Compiere registra las transacciones en todos los esquemas que tengas definidos en el momento de efectuar el post. Otra opcion, que creo mejor, es definir un nuevo esquema y probar con algunas nuevas transacciones y si eso funciona, entonces recien alli repostear todas las anteriores.

      Un tema cuando manejas mas de una moneda, quizas ya lo tengas establecido asi, es que debes definir explicitamente las tasas de conversion entre todas las monedas que utilizes en ambos sentidos; es decir en tu caso tienes que definir de PEN -> USD y de USD -> PEN, ya que Compiere no infiere una de la otra.

      Espero te sirva de ayuda.

      Saludos

      Alejandro

       
    • Estoy realizando pruebas como me sugeriste Alejandro, pero debo haber hecho algo mal porque no se pueden "postear" las facturas, el boton de posteo tiene el mensaje de "Cuenta no valida".
      Hay algo que deberia verificar?.

      Gracias

       
    • Tienes definidas todas las cuentas Default para el nuevo esquema?

       
    • si ya las defini, lo hice manualmente y no son necesariamente iguales a las del otro esquema.

      Saludos

       
    • Ya hice una copia exacta y aun asi no funciona.

       
    • Ok Gabriela.
      Yo he definido un segundo esquema contable para hacer las pruebas y me sucede lo mismo.
      Estuve viendo en el log que genera y he visto un mensaje de error:

      12:23:57.500         MNote.set_Value: TextMsg = Posting Error: Invalid Account

      Account is no longer Active; Reactivate account value or choose new - .Doc_Invoice (API - DocumentNo=1000004, DateAcct=2006-07-15, Amount=100, Sta=i - PeriodOpen=true, Balanced=true [27]

      No se que cuenta se refiere como que no esta activa, asi que abri un pedido de soporte para ver que puede estar sucediendo.

      https://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1523099&group_id=29057&atid=410216

      Supongo que debe estar faltando definir algo. En mi caso estoy haciendo las pruebas con la Ver.2.5.3a

      Cuando tenga respuesta te comento.

      Saludos

       
    • Finalmente pude hacer funcionar el segundo esquema contable. Lo que hice fue deshabilitar el que habia creado y defini un segundo esquema nuevo.
      La unica diferencia entre el esquema primario y el segundo es la moneda.
      Los pasos que realize fueron:
      1) Crear Esquema contable (solapa Esquema Contable).
      2) Definir los Elementos del Esquema Contable (solapa Elementos Esquema Contable). Aquí defini Organizacion, Cuentas, Producto, B.Partner, Proyecto y Campania.
      3) En la solapa Esquema Contable procedi a crear la cuentas de Contabilidad por Default (mediante el boton correspondiente)copiando las cuentas del esquema primario.
      4) En la solapa Defaults utilize el boton Agregar/Copiar cuentas para crear las cuentas del nuevo esquema para los B.Partner, Categorias de Productos, Bancos, etc.

      Finalmente reinicias la sesion en Compiere y si tenias corriendo el servidor de aplicaciones lo reinicias tambien, a fin que tome los cambios.

      He realizado varias pruebas y efectivamente, cuando hace el post de los documentos, lo hace en ambos esquemas, en las dos diferentes monedas que estan definidas.

      Saludos

       
    • Un comentario adicional, respecto de Esquema Contable.

      Algo que he notado respecto de un segundo esquema contable, es que al definirlo se debe seleccionar una Organizacion (NO *). En las pruebas que he realizado, si uno deja la Organizacion como *, luego  recibe un mensaje de Cuenta Invalida al intentar hacer el post. El problema es que la Organizacion no es posible modificarla una vez creado el Esquema; se debe "desactivar" y crear uno nuevo.

      Saludos